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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 433.00 | 34 015.00 | 7 418.00 | 41 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 956.00 | 46 032.00 | 34 924.00 | 80 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 510.00 | 80 047.00 | 352 463.00 | 432 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 532 774.00 | | 532 774.00 | 532 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 763.00 | | 604 763.00 | 604 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 273.00 | 80 047.00 | 957 226.00 | 1 037 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 100.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 39 009.00 | 22 570.00 | | 39 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 991.00 | 145 390.00 | | 267 991.00 |
DL TOTAL (I) | 648 001.00 | 478 059.00 | | 648 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 021.00 | 285 254.00 | | 225 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | 1 709.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 5 391.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 545.00 | 19 387.00 | | 58 545.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 29 741.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 225.00 | 341 483.00 | | 309 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 226.00 | 819 543.00 | | 957 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 818.00 | 8 799.00 | 4 570.00 | 75 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 818.00 | 8 799.00 | 4 570.00 | 75 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 021.00 | 75 972.00 | 149 049.00 | 225 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 225.00 | 160 176.00 | 149 049.00 | 309 225.00 |