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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 395.00 | | 520 395.00 | 520 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 342.00 | | 588 342.00 | 588 342.00 |
CU Autres participations | 520 395.00 | | 520 395.00 | 520 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 4 126.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 527.00 | 21 926.00 | | 31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 292 680.00 | 261 152.00 | | 292 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 487.00 | 235 000.00 | | 200 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 300.00 | 69 800.00 | | 74 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 11 505.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 11 269.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 663.00 | 327 574.00 | | 295 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 342.00 | 588 726.00 | | 588 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 593.00 | 127 087.00 | | 141 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 410.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 410.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 410.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 3 869.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 045.00 | 37 410.00 | | 50 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 518.00 | 15 484.00 | | 18 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 527.00 | 21 926.00 | | 31 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 395.00 | | | 520 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 395.00 | | | 520 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 487.00 | 46 418.00 | 154 069.00 | 200 487.00 |
VI Groupe et associés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 663.00 | 141 593.00 | 154 069.00 | 295 663.00 |