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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 973 919.00 | | 973 919.00 | 973 919.00 |
BZ Autres créances | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
CF Disponibilités | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 960.00 | | 195 961.00 | 195 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 880.00 | | 1 169 880.00 | 1 169 880.00 |
CU Autres participations | 973 919.00 | | 973 919.00 | 973 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 920.00 | 518 920.00 | | 518 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 887.00 | 87 486.00 | | 193 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 173.00 | 106 401.00 | | 77 173.00 |
DL TOTAL (I) | 841 872.00 | 764 699.00 | | 841 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 029.00 | 390 641.00 | | 327 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 503.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 2 161.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 008.00 | 393 307.00 | | 328 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 880.00 | 1 158 006.00 | | 1 169 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 761.00 | 112 866.00 | | 81 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587.00 | 6 465.00 | | 4 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 173.00 | 106 401.00 | | 77 173.00 |