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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BT Marchandises | 1 896 312.00 | | 1 896 312.00 | 1 896 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 048.00 | | 1 967 048.00 | 1 967 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 095.00 | | 1 967 095.00 | 1 967 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 244.00 | -52 985.00 | | -96 244.00 |
DL TOTAL (I) | -95 244.00 | -51 985.00 | | -95 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 558.00 | 1 300 980.00 | | 1 550 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 924.00 | 270 642.00 | | 285 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 17 850.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 224 007.00 | 192 700.00 | | 224 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 339.00 | 1 782 172.00 | | 2 062 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 095.00 | 1 730 187.00 | | 1 967 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 339.00 | 570 372.00 | | 2 062 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 630.00 | | | -13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784.00 | 19 974.00 | | 9 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 028.00 | 72 959.00 | | 106 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 244.00 | -52 985.00 | | -96 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 007.00 | 224 007.00 | | 224 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 758.00 | 338 758.00 | | 338 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 800.00 | 1 211 800.00 | | 1 211 800.00 |
VI Groupe et associés | 285 924.00 | 285 924.00 | | 285 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 339.00 | 2 062 339.00 | | 2 062 339.00 |