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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 043.00 | 25 876.00 | 51 167.00 | 77 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 808.00 | 3 504.00 | 304.00 | 3 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 991.00 | 29 381.00 | 52 611.00 | 81 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 655.00 | 7 154.00 | 292 501.00 | 299 655.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 168.00 | 7 154.00 | 318 014.00 | 325 168.00 |
110 Total général Actif | 407 160.00 | 36 535.00 | 370 625.00 | 407 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 906 914.00 | 162 891.00 | | 906 914.00 |
224 Production immobilisée | | 26 404.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 881.00 | 7 333.00 | | 7 881.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | 6.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 102.00 | 196 635.00 | | 916 102.00 |
242 Autres charges externes. | 379 756.00 | 14 992.00 | | 379 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 1 111.00 | | 5 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 747.00 | 118 669.00 | | 304 747.00 |
252 Charges sociales | 109 445.00 | 38 515.00 | | 109 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 085.00 | 10 295.00 | | 18 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
262 Autres charges | 1 592.00 | 10.00 | | 1 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 266.00 | 183 592.00 | | 826 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 837.00 | 13 043.00 | | 89 837.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 167.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 1 932.00 | | 19 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 374.00 | 10 947.00 | | 70 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 642.00 | | | 194 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |