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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 015.00 | 15 902.00 | 16 112.00 | 32 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 696.00 | 159 362.00 | 246 333.00 | 405 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 711.00 | 175 265.00 | 262 446.00 | 437 711.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BZ Autres créances | 579 837.00 | | 579 837.00 | 579 837.00 |
CF Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 924.00 | | 649 924.00 | 649 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 636.00 | 175 265.00 | 912 370.00 | 1 087 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | 1 287.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 19 446.00 | 9 287.00 | | 19 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 401.00 | 458 080.00 | | 444 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 676.00 | 92 350.00 | | 110 676.00 |
EA Autres dettes | 170 278.00 | 134 872.00 | | 170 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 568.00 | 121 050.00 | | 167 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 924.00 | 806 354.00 | | 892 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 370.00 | 815 642.00 | | 912 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 924.00 | 806 354.00 | | 892 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 840.00 | | 38 870.00 | 398 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 840.00 | | 38 870.00 | 398 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 130.00 | 91 135.00 | | 84 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 130.00 | 91 135.00 | | 84 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 401.00 | 444 401.00 | | 444 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
UX Autres créances clients | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VC Groupe et associés | 479 476.00 | 479 476.00 | | 479 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VP Divers | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024.00 | 632 024.00 | | 632 024.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 924.00 | 892 924.00 | | 892 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 710.00 | 21 522.00 | | 20 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 799.00 | 216 575.00 | | 77 799.00 |
ST Autres comptes | 214 847.00 | 384 901.00 | | 214 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 301.00 | 48 307.00 | | 36 301.00 |
YT Sous‐traitance | 30 913.00 | 240 307.00 | | 30 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 698.00 | 74 128.00 | | 5 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 640.00 | 28 196.00 | | 10 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 350.00 | 49 718.00 | | 31 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 276.00 | 175 802.00 | | 103 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 375.00 | 97 885.00 | | 107 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 560.00 | 964 221.00 | | 365 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |