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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 1 658.00 | 4 193.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 616.00 | 46 191.00 | 147 425.00 | 193 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 225.00 | 8 125.00 | 16 100.00 | 24 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 323.00 | 55 973.00 | 371 351.00 | 427 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BN En cours de production de biens | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 344.00 | | 709 344.00 | 709 344.00 |
BZ Autres créances | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
CF Disponibilités | 146 639.00 | | 146 639.00 | 146 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 246.00 | | 1 072 246.00 | 1 072 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 569.00 | 55 973.00 | 1 443 597.00 | 1 499 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DP Provisions pour risques | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 683.00 | | | 331 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 564.00 | | | 523 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
EA Autres dettes | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 880.00 | | | 1 362 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 597.00 | | | 1 443 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 411.00 | | | 1 088 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 129.00 | 507 650.00 | 2 057 779.00 | 1 550 129.00 |
FG Production vendue services | 108 019.00 | 1 170.00 | 109 189.00 | 108 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 148.00 | 508 820.00 | 2 166 968.00 | 1 658 148.00 |
FM Production stockée | | | 74 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 521.00 | | | -92 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 325.00 | | | -32 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 957.00 | | | 2 353 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 409.00 | | | 2 342 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 427 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 556.00 | 217 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 447.00 | 1 474.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 789.00 | 1 474.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 564.00 | 523 564.00 | | 523 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 709 344.00 | 709 344.00 | | 709 344.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 119.00 | 56 650.00 | 234 217.00 | 331 119.00 |
VI Groupe et associés | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 074.00 | 817 441.00 | 3 633.00 | 821 074.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 880.00 | 1 088 411.00 | 234 217.00 | 1 362 880.00 |