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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 7 092.00 | 1 608.00 | 8 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 260.00 | 7 092.00 | 83 168.00 | 90 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
084 Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
110 Total général Actif | 122 019.00 | 7 092.00 | 114 928.00 | 122 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
230 Autres produits | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
242 Autres charges externes. | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 203.00 | | | 6 203.00 |