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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 998.00 | | 751 998.00 | 751 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 277.00 | | 872 277.00 | 872 277.00 |
CU Autres participations | 751 998.00 | | 751 998.00 | 751 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 1 289.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 22 046.00 | 4 157.00 | | 22 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 014.00 | 18 831.00 | | 71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 228 391.00 | 157 377.00 | | 228 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 298.00 | 15 287.00 | | 598 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 626.00 | 16 719.00 | | 31 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 476.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | 18 303.00 | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 886.00 | 50 784.00 | | 643 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 277.00 | 208 161.00 | | 872 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 132.00 | 43 138.00 | | 133 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 317.00 | 98 376.00 | | 161 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 303.00 | 79 546.00 | | 90 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 014.00 | 18 831.00 | | 71 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 998.00 | | 588 000.00 | 163 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 998.00 | | 588 000.00 | 163 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VC Groupe et associés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 298.00 | 87 544.00 | 332 940.00 | 598 298.00 |
VI Groupe et associés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 886.00 | 133 132.00 | 332 940.00 | 643 886.00 |