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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 815.00 | | 1 265 815.00 | 1 265 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 995 359.00 | | 995 359.00 | 995 359.00 |
CF Disponibilités | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 588.00 | | 1 039 588.00 | 1 039 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 403.00 | | 2 305 403.00 | 2 305 403.00 |
CU Autres participations | 1 265 800.00 | | 1 265 800.00 | 1 265 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 149.00 | 2 010 149.00 | | 2 010 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 885.00 | 3 435.00 | | 7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 469.00 | 2 013 584.00 | | 2 021 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 210.00 | | | 278 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 3 630.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 5 040.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 934.00 | 8 670.00 | | 283 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 403.00 | 2 022 254.00 | | 2 305 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 934.00 | 8 670.00 | | 283 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 550 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 920.00 | 1 581 744.00 | | 11 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034.00 | 1 578 310.00 | | 4 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 885.00 | 3 435.00 | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 855.00 | | 390 000.00 | 875 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 265 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 265 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 855.00 | | 390 000.00 | 875 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 313 845.00 | 313 845.00 | | 313 845.00 |
VI Groupe et associés | 278 210.00 | 278 210.00 | | 278 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 045.00 | 681 045.00 | | 681 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 999.00 | 1 003 999.00 | | 1 003 999.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 934.00 | 283 934.00 | | 283 934.00 |