| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374 080.00 | 134 724.00 | 239 356.00 | 374 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 361.00 | 221 211.00 | 227 150.00 | 448 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 1 007.00 | 1 448.00 | 2 455.00 |
AN Terrains | 466 229.00 | | 466 229.00 | 466 229.00 |
AP Constructions | 681 226.00 | 314 436.00 | 366 790.00 | 681 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 469.00 | 394 305.00 | 2 739 164.00 | 3 133 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 231.00 | 91 663.00 | 205 568.00 | 297 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 863 185.00 | | 3 863 185.00 | 3 863 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 206.00 | 1 567 688.00 | 8 669 519.00 | 10 237 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 430.00 | | 692 430.00 | 692 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 928.00 | | 501 928.00 | 501 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415 796.00 | | 4 415 796.00 | 4 415 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 210.00 | | 907 210.00 | 907 210.00 |
BZ Autres créances | 1 989 755.00 | | 1 989 755.00 | 1 989 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 17 664 987.00 | | 17 664 987.00 | 17 664 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 203 829.00 | | 26 203 829.00 | 26 203 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 441 035.00 | 1 567 688.00 | 34 873 347.00 | 36 441 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 969 570.00 | 410 342.00 | 559 228.00 | 969 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 522 188.00 | 9 954 935.00 | | 37 522 188.00 |
DH Report à nouveau | -4 258 354.00 | -2 086 884.00 | | -4 258 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 918 831.00 | -2 171 489.00 | | -4 918 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618 843.00 | 283 236.00 | | 1 618 843.00 |
DL TOTAL (I) | 29 963 847.00 | 5 979 799.00 | | 29 963 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 442.00 | 744 629.00 | | 768 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 190.00 | 1 236 190.00 | | 1 236 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 729.00 | 495 333.00 | | 1 318 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 905.00 | 272 567.00 | | 461 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 404.00 | 34 355.00 | | 1 111 404.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 23 175.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 452.00 | 2 806 250.00 | | 4 909 452.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 873 347.00 | 8 786 048.00 | | 34 873 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 055.00 | 827 059.00 | | 2 914 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 235.00 | 1 629.00 | | 9 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 783.00 | 3 120 117.00 | 4 228 901.00 | 1 108 783.00 |
FG Production vendue services | -5 636.00 | | -5 636.00 | -5 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 147.00 | 3 120 117.00 | 4 223 265.00 | 1 103 147.00 |
FM Production stockée | | | 166 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 950 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 395 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 581 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 966.00 | 24 707.00 | | 172 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 668.00 | 24 707.00 | | 186 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 838.00 | | | 627 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 872.00 | | | 663 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 204.00 | 24 707.00 | | -477 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 799.00 | -149 839.00 | | -139 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 367.00 | 273 069.00 | | 4 989 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 198.00 | 2 444 559.00 | | 9 908 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 918 831.00 | -2 171 489.00 | | -4 918 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 484.00 | | 5 419 855.00 | 5 117 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169 816.00 | | 173 834.00 | 1 169 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 133.00 | 10 237 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 133.00 | 8 441 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 253.00 | | 35 563.00 | 415 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 915.00 | | 5 209 558.00 | 3 531 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 900.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 897.00 | 775 161.00 | 19 770.00 | 677 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 082.00 | 272 984.00 | | 272 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 122.00 | 97 095.00 | | 125 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 693.00 | 405 082.00 | 19 770.00 | 280 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 124.00 | | 25 725.00 | 160 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 125.00 | | 154 726.00 | 289 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 125.00 | | 154 726.00 | 289 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 190.00 | | 1 236 190.00 | 1 236 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 729.00 | 1 318 729.00 | | 1 318 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 905.00 | 461 905.00 | | 461 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 404.00 | 1 111 404.00 | | 1 111 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 907 210.00 | 907 210.00 | | 907 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 207.00 | | 759 207.00 | 759 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 755.00 | 1 989 755.00 | | 1 989 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 935.00 | 2 928 535.00 | 1 400.00 | 2 929 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 452.00 | 2 914 055.00 | 1 995 397.00 | 4 909 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |