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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 465.00 | 4 834.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 167.00 | 7 697.00 | 3 469.00 | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 5 574.00 | 3 390.00 | 8 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 728.00 | 13 737.00 | 159 991.00 | 173 728.00 |
BT Marchandises | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 739.00 | 578.00 | 229 161.00 | 229 739.00 |
BZ Autres créances | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CF Disponibilités | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 922.00 | 578.00 | 454 344.00 | 454 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 651.00 | 14 315.00 | 614 336.00 | 628 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DL TOTAL (I) | 252 425.00 | | | 252 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 910.00 | | | 361 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 336.00 | | | 614 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 097.00 | | | 248 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 428.00 | | 5 300.00 | 168 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 5 300.00 | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478.00 | 5 258.00 | | 8 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 4 793.00 | | 8 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 424.00 | 160 424.00 | | 160 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 229 045.00 | 229 045.00 | | 229 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 130.00 | 44 317.00 | 113 812.00 | 158 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 611.00 | 272 314.00 | 297.00 | 272 611.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 910.00 | 248 097.00 | 113 812.00 | 361 910.00 |