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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139.00 | 4 327.00 | 3 812.00 | 8 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 486.00 | 21 374.00 | 21 112.00 | 42 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 800.00 | 25 751.00 | 71 049.00 | 96 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BZ Autres créances | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CF Disponibilités | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 936.00 | | 498 936.00 | 498 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 736.00 | 25 751.00 | 569 985.00 | 595 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 977.00 | 111 567.00 | | 152 977.00 |
DL TOTAL (I) | 230 004.00 | 188 594.00 | | 230 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 729.00 | 28 625.00 | | 52 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 102 449.00 | | 42 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 528.00 | 146 354.00 | | 65 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 684.00 | 73 495.00 | | 174 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 981.00 | 350 923.00 | | 339 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 985.00 | 539 517.00 | | 569 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 601.00 | 350 923.00 | | 335 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | 3 831.00 | 92 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 794.00 | | 3 831.00 | 46 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 439.00 | 6 312.00 | | 19 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 6 312.00 | | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
VB T. V. A. | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VI Groupe et associés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686.00 | 127 686.00 | | 127 686.00 |
VW T.V.A. | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 601.00 | 335 601.00 | | 335 601.00 |