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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
040 Immobilisations financières | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 791.00 | 1 476.00 | 169 316.00 | 170 791.00 |
072 Créances – Autres | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
110 Total général Actif | 301 066.00 | 1 476.00 | 299 591.00 | 301 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137.00 | | | 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 791.00 | | | 170 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 724.00 | | | 4 724.00 |