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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 183.00 | 1 276.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 565.00 | 183.00 | 71 381.00 | 71 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 085.00 | 183.00 | 169 902.00 | 170 085.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 172.00 | 45 730.00 | | 46 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382.00 | 442.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 53 854.00 | 49 472.00 | | 53 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 623.00 | 61 608.00 | | 49 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 666.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 890.00 | 48 203.00 | | 59 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555.00 | 30 102.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 048.00 | 140 579.00 | | 116 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 902.00 | 190 051.00 | | 169 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 203.00 | 91 014.00 | | 78 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 387.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 253.00 | 255 872.00 | | 306 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 871.00 | 255 430.00 | | 301 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382.00 | 442.00 | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 105.00 | | 1 460.00 | 70 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 623.00 | 11 778.00 | 37 845.00 | 49 623.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 048.00 | 78 203.00 | 37 845.00 | 116 048.00 |