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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 376.00 | 8 940.00 | 3 435.00 | 12 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 942.00 | 17 026.00 | 30 916.00 | 47 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 161.00 | 134 401.00 | 349 759.00 | 484 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 976.00 | 160 367.00 | 391 610.00 | 551 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CF Disponibilités | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 040.00 | 160 367.00 | 528 673.00 | 689 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 229.00 | 70 004.00 | | 270 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717.00 | 200 225.00 | | 58 717.00 |
DL TOTAL (I) | 339 946.00 | 281 229.00 | | 339 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 953.00 | 68 980.00 | | 54 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 869.00 | 2 237.00 | | 66 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 15 457.00 | | 33 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 793.00 | 145 014.00 | | 33 793.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 32 978.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 727.00 | 264 666.00 | | 188 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 673.00 | 545 894.00 | | 528 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 691.00 | 68 676.00 | | 91 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 125.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 876.00 | 64 551.00 | | 86 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 953.00 | 14 155.00 | 40 798.00 | 54 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 988.00 | 101 488.00 | 7 500.00 | 108 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 727.00 | 147 929.00 | 40 798.00 | 188 727.00 |