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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | 1 039.00 | 44 460.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 030.00 | 32 912.00 | 21 118.00 | 54 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 921.00 | 90 864.00 | 252 057.00 | 342 921.00 |
BF Prêts | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 182.00 | 124 816.00 | 350 365.00 | 475 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 138.00 | | 234 138.00 | 234 138.00 |
BN En cours de production de biens | 261 301.00 | | 261 301.00 | 261 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 843.00 | 8 249.00 | 463 594.00 | 471 843.00 |
BZ Autres créances | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 611.00 | 8 249.00 | 1 318 362.00 | 1 326 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 793.00 | 133 065.00 | 1 668 727.00 | 1 801 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 352.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 860.00 | 44 694.00 | | 96 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 772.00 | 52 813.00 | | 102 772.00 |
DL TOTAL (I) | 232 632.00 | 129 860.00 | | 232 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 453.00 | 54 111.00 | | 135 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 311.00 | 485 464.00 | | 648 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 446.00 | 204 389.00 | | 454 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 437.00 | 154 661.00 | | 168 437.00 |
EA Autres dettes | 26 946.00 | 37 730.00 | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 095.00 | 936 357.00 | | 1 436 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 727.00 | 1 066 217.00 | | 1 668 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 453.00 | 54 111.00 | | 135 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 693 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 586.00 | |
FM Production stockée | | | 90 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | 595.00 | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 150 300.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 846.00 | 150 895.00 | | 59 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 89 713.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 711.00 | 61 182.00 | | 59 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 153.00 | 7 694.00 | | -16 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 300.00 | 1 623 622.00 | | 2 013 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 528.00 | 1 570 809.00 | | 1 910 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 772.00 | 52 814.00 | | 102 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 792.00 | | 7 390.00 | 467 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 062.00 | | 7 390.00 | 435 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 826.00 | 61 991.00 | | 62 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | 61 991.00 | | 62 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 446.00 | 454 446.00 | | 454 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UP Prêts | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 454 405.00 | 454 405.00 | | 454 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
VI Groupe et associés | 648 312.00 | 648 312.00 | | 648 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 260.00 | 256 260.00 | | 256 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 232.00 | 826 502.00 | 22 730.00 | 849 232.00 |
VW T.V.A. | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 595.00 | 1 433 595.00 | | 1 433 595.00 |