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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 228.00 | 680.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 030.00 | 7 672.00 | 23 358.00 | 31 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 382.00 | 15 334.00 | 25 047.00 | 40 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 146.00 | 23 234.00 | 103 912.00 | 127 146.00 |
BT Marchandises | 527 475.00 | | 527 475.00 | 527 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 553.00 | 1 654.00 | 177 898.00 | 179 553.00 |
BZ Autres créances | 167 117.00 | | 167 117.00 | 167 117.00 |
CF Disponibilités | 249 805.00 | | 249 805.00 | 249 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 222.00 | 1 654.00 | 1 132 567.00 | 1 134 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 369.00 | 24 889.00 | 1 236 480.00 | 1 261 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 061.00 | 4 521.00 | | 35 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 30 540.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 59 000.00 | 46 061.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 923.00 | 242 100.00 | | 412 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 037.00 | 152 923.00 | | 126 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 019.00 | 329 196.00 | | 568 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 728.00 | 63 383.00 | | 39 728.00 |
EA Autres dettes | 30 770.00 | 21 226.00 | | 30 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 479.00 | 808 830.00 | | 1 177 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 480.00 | 854 891.00 | | 1 236 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 014.00 | 645 906.00 | | 844 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 604.00 | | 2 461 604.00 | 2 461 604.00 |
FG Production vendue services | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 349.00 | | 2 507 349.00 | 2 507 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 5 390.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 931.00 | 2 142 723.00 | | 2 513 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 992.00 | 2 112 183.00 | | 2 500 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | 30 540.00 | | 12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 758.00 | | 33 388.00 | 93 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 035.00 | | 909.00 | 39 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | | 32 479.00 | 38 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 576.00 | 9 658.00 | | 13 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 9 430.00 | | 13 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 019.00 | 568 019.00 | | 568 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VC Groupe et associés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 923.00 | 79 458.00 | 333 465.00 | 412 923.00 |
VI Groupe et associés | 126 037.00 | 126 037.00 | | 126 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 731.00 | 372 731.00 | | 372 731.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 479.00 | 844 014.00 | 333 465.00 | 1 177 479.00 |