| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 187.00 | 560.00 | 748.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 7 860.00 | 7 739.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 407.00 | 25 832.00 | 27 575.00 | 53 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 166.00 | 33 880.00 | 60 285.00 | 94 166.00 |
BT Marchandises | 432 858.00 | | 432 858.00 | 432 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
BZ Autres créances | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
CF Disponibilités | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 518.00 | | 903 518.00 | 903 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 685.00 | 33 880.00 | 963 804.00 | 997 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 553.00 | 8 224.00 | | 45 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 430.00 | 37 329.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 102 984.00 | 67 553.00 | | 102 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 588.00 | 256 033.00 | | 354 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 024.00 | 115 740.00 | | 107 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 186.00 | 182 441.00 | | 342 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 246.00 | 61 643.00 | | 54 246.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 3 891.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 819.00 | 619 749.00 | | 860 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 804.00 | 687 303.00 | | 963 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 907.00 | 435 814.00 | | 578 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 577.00 | | 1 872 577.00 | 1 872 577.00 |
FG Production vendue services | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 029.00 | | 1 981 029.00 | 1 981 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 7 718.00 | | 6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 740.00 | 1 521 035.00 | | 1 995 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 309.00 | 1 483 706.00 | | 1 960 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 430.00 | 37 329.00 | | 35 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 936.00 | | 4 229.00 | 89 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 748.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 525.00 | | 3 481.00 | 65 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 742.00 | 17 138.00 | | 16 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 16 950.00 | | 16 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 155 108.00 | 155 108.00 | | 155 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 588.00 | 72 676.00 | 281 912.00 | 354 588.00 |
VI Groupe et associés | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 062.00 | 337 062.00 | | 337 062.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 819.00 | 578 907.00 | 281 912.00 | 860 819.00 |