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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 775.00 | 2 081.00 | 694.00 | 2 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 617.00 | 1 066.00 | 8 551.00 | 9 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 192.00 | 3 147.00 | 12 045.00 | 15 192.00 |
060 Stock marchandises | 223 286.00 | | 223 286.00 | 223 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
072 Créances – Autres | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
084 Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 389.00 | | 512 389.00 | 512 389.00 |
110 Total général Actif | 527 581.00 | 3 147.00 | 524 434.00 | 527 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 267 268.00 | 377 008.00 | | 2 267 268.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 2.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 269 044.00 | 377 010.00 | | 2 269 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 304 084.00 | 338 451.00 | | 2 304 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193 026.00 | -29 710.00 | | -193 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | 182.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 103 889.00 | 37 955.00 | | 103 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 415.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 653.00 | 25 982.00 | | 45 653.00 |
252 Charges sociales | 1 419.00 | 1 415.00 | | 1 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 1 025.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 267 811.00 | 375 715.00 | | 2 267 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 233.00 | 1 295.00 | | 1 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 142.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | 1 148.00 | | 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 699.00 | | | 175 699.00 |