| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 7 948.00 | 10 854.00 | 18 802.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 802.00 | 7 948.00 | 80 854.00 | 88 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
110 Total général Actif | 124 074.00 | 7 948.00 | 116 126.00 | 124 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 728.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -118.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 571.00 | 207 233.00 | | 296 571.00 |
230 Autres produits | 6 171.00 | 13.00 | | 6 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 742.00 | 207 128.00 | | 302 742.00 |
242 Autres charges externes. | 74 224.00 | 65 516.00 | | 74 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 420.00 | 8 090.00 | | 7 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 520.00 | 86 705.00 | | 143 520.00 |
252 Charges sociales | 56 612.00 | 34 304.00 | | 56 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 2 533.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 913.00 | 197 149.00 | | 283 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 829.00 | 9 979.00 | | 18 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 176.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 108.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 1 584.00 | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 828.00 | 8 463.00 | | 15 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |