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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 224.00 | 4 334.00 | 1 890.00 | 6 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 2 322.00 | 3 719.00 | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 33 004.00 | 9 160.00 | 23 844.00 | 33 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 661.00 | 5 288.00 | 7 372.00 | 12 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 581.00 | 19 433.00 | 77 147.00 | 96 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 088.00 | 40 538.00 | 122 549.00 | 163 088.00 |
BT Marchandises | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 032.00 | | 186 032.00 | 186 032.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 113.00 | | 737 113.00 | 737 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 201.00 | 40 538.00 | 859 663.00 | 900 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 872.00 | | | -47 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 998.00 | -47 872.00 | | 33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 86 126.00 | 52 127.00 | | 86 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 089.00 | 222 512.00 | | 422 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 5 766.00 | | 2 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 588.00 | 4 005.00 | | 94 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 729.00 | 143 489.00 | | 173 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 805.00 | 49 600.00 | | 80 805.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 536.00 | 429 294.00 | | 773 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 663.00 | 481 422.00 | | 859 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | 23 259.00 | | 17 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 8 077.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 15 182.00 | | 9 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 090.00 | 192 737.00 | 229 353.00 | 422 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 561.00 | 236 986.00 | 8 575.00 | 245 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 948.00 | 449 595.00 | 229 353.00 | 678 948.00 |