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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 810.00 | 6 273.00 | 48 537.00 | 54 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 577.00 | 6 495.00 | 201 081.00 | 207 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 427 405.00 | | 427 405.00 | 427 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 156.00 | | 463 156.00 | 463 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 733.00 | 6 495.00 | 664 238.00 | 670 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 551.00 | 8 000.00 | | 182 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 701.00 | 62 487.00 | | 91 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 579.00 | 209 215.00 | | 179 579.00 |
DL TOTAL (I) | 454 631.00 | 280 501.00 | | 454 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 930.00 | 140 913.00 | | 108 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 339.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 21 159.00 | | 17 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 526.00 | 8 551.00 | | 37 526.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | 20 836.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 607.00 | 191 798.00 | | 209 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 238.00 | 472 299.00 | | 664 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 087.00 | | 86 980.00 | 191 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 490.00 | 207 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 490.00 | 55 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 542.00 | | 86 980.00 | 38 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | 9 471.00 | 10 213.00 | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 9 471.00 | 10 213.00 | 7 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |