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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 746.00 | 18 742.00 | 16 004.00 | 34 746.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 766.00 | 18 742.00 | 16 024.00 | 34 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
072 Créances – Autres | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
110 Total général Actif | 64 081.00 | 18 742.00 | 45 340.00 | 64 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 305.00 | 264 657.00 | | 265 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 2 687.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 476.00 | 272 594.00 | | 271 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 724.00 | 1 500.00 | | 2 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 386.00 | 142 659.00 | | 119 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 409.00 | 4 642.00 | | 4 409.00 |
242 Autres charges externes. | 70 895.00 | 120 019.00 | | 70 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 4 963.00 | | 5 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 078.00 | 41 180.00 | | 40 078.00 |
252 Charges sociales | 13 289.00 | 9 714.00 | | 13 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 702.00 | 5 089.00 | | 5 702.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 5 861.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 952.00 | 335 627.00 | | 262 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 524.00 | -63 033.00 | | 8 524.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 533.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 910.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 323.00 | -64 475.00 | | 7 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 066.00 | | | 33 066.00 |