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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 420.00 | 1 867.00 | 211 553.00 | 213 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 444.00 | 1 867.00 | 291 577.00 | 293 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 502.00 | | 2 390 502.00 | 2 390 502.00 |
BZ Autres créances | 262 514.00 | | 262 514.00 | 262 514.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 998.00 | | 2 746 998.00 | 2 746 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 442.00 | 1 867.00 | 3 038 575.00 | 3 040 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
DL TOTAL (I) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 223.00 | | | 1 304 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 234.00 | | | 316 234.00 |
EA Autres dettes | 960 063.00 | | | 960 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 941.00 | | | 2 929 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 575.00 | | | 3 038 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 941.00 | | | 2 929 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 223.00 | 1 304 223.00 | | 1 304 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 459.00 | 261 459.00 | | 261 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 234.00 | 316 234.00 | | 316 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 063.00 | 960 063.00 | | 960 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 502.00 | 2 390 502.00 | | 2 390 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 514.00 | 262 514.00 | | 262 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 967.00 | 2 740 943.00 | 80 024.00 | 2 820 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 942.00 | 2 929 942.00 | | 2 929 942.00 |