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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 159 258.00 | | 159 258.00 | 159 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 494.00 | | 204 494.00 | 204 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 484.00 | | 371 484.00 | 371 484.00 |
CU Autres participations | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 129.00 | 138 228.00 | | 146 129.00 |
DL TOTAL (I) | 370 272.00 | 321 572.00 | | 370 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 1 277.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 205.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212.00 | 1 482.00 | | 1 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 484.00 | 323 054.00 | | 371 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212.00 | 1 482.00 | | 1 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 805.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 635.00 | 140 702.00 | | 148 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506.00 | 2 474.00 | | 2 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 129.00 | 138 228.00 | | 146 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 000.00 | | 990.00 | 166 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | | 990.00 | 166 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |