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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 384.00 | 23 000.00 | 335 384.00 | 358 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 111.00 | 40 926.00 | 56 185.00 | 97 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 083.00 | 80 536.00 | 437 546.00 | 518 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 749.00 | 144 463.00 | 863 286.00 | 1 007 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 551.00 | | 138 551.00 | 138 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 300.00 | 144 463.00 | 1 001 837.00 | 1 146 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 955.00 | 113 630.00 | | 124 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | 11 324.00 | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 137 923.00 | 130 455.00 | | 137 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 082.00 | 639 848.00 | | 634 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 213.00 | 71 400.00 | | 67 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 586.00 | 15 287.00 | | 96 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | 17 130.00 | | 64 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 024.00 | | |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 573.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 914.00 | 796 264.00 | | 863 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 837.00 | 926 720.00 | | 1 001 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 613.00 | 322 484.00 | | 704 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 34 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 698.00 | 650.00 | 1 007 749.00 | 18 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | 615 194.00 | 18 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 384.00 | | | 358 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 298.00 | 314 594.00 | | 319 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 930.00 | 7 890.00 | | 26 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 736.00 | 73 726.00 | | 47 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 736.00 | 73 726.00 | | 47 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 939.00 | 81 786.00 | 486 168.00 | 604 939.00 |
VI Groupe et associés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 044.00 | 29 873.00 | 34 170.00 | 64 044.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 914.00 | 340 761.00 | 486 168.00 | 863 914.00 |