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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 436.00 | 22 794.00 | 10 642.00 | 33 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 773.00 | 22 794.00 | 480 980.00 | 503 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 674.00 | 22 794.00 | 586 880.00 | 609 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 274.00 | 44 800.00 | | 96 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 51 474.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 195 448.00 | 140 274.00 | | 195 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 885.00 | 319 431.00 | | 252 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 256.00 | 47 996.00 | | 74 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 11 782.00 | | 13 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 484.00 | 52 375.00 | | 50 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 431.00 | 431 584.00 | | 391 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 880.00 | 571 857.00 | | 586 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 431.00 | 431 584.00 | | 391 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 810.00 | | 240 810.00 | 240 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 810.00 | | 240 810.00 | 240 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 061.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 1 061.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -1 061.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 2 565.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 829.00 | 302 078.00 | | 302 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 654.00 | 250 604.00 | | 247 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | 51 474.00 | | 55 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 773.00 | | | 503 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 338.00 | | | 470 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 6 836.00 | 22 794.00 | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 6 836.00 | 22 794.00 | 15 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 903.00 | 247 903.00 | | 247 903.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 431.00 | 391 431.00 | | 391 431.00 |