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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173 850.00 | | 2 173 850.00 | 2 173 850.00 |
AX Avances et acomptes | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 785.00 | | 2 278 785.00 | 2 278 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 172 599.00 | | 172 599.00 | 172 599.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 212.00 | | 234 212.00 | 234 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 997.00 | | 2 512 997.00 | 2 512 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 548.00 | -3 343.00 | | -10 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 654.00 | -7 204.00 | | -106 654.00 |
DL TOTAL (I) | -107 201.00 | -548.00 | | -107 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 959.00 | 120 959.00 | | 2 081 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 7 275.00 | | 139 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 198.00 | 128 234.00 | | 2 620 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 997.00 | 127 686.00 | | 2 512 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782.00 | 1.00 | | 3 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 436.00 | 7 205.00 | | 110 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 654.00 | -7 204.00 | | -106 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 587.00 | | 2 358 036.00 | 87 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 838.00 | | 2 278 785.00 | 166 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 838.00 | | 2 202 882.00 | 166 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | | 2 282 134.00 | 87 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 1 514.00 | 1 871.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 1 514.00 | 1 871.00 | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 613.00 | 370 613.00 | | 370 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 959.00 | 2 081 959.00 | | 2 081 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 943.00 | 180 943.00 | | 180 943.00 |
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 198.00 | 2 620 198.00 | | 2 620 198.00 |