| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 579.00 | 587.00 | 11 992.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 256.00 | 587.00 | 18 669.00 | 19 256.00 |
BN En cours de production de biens | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
BZ Autres créances | 412 027.00 | | 412 027.00 | 412 027.00 |
CF Disponibilités | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 296.00 | | 579 296.00 | 579 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 552.00 | 587.00 | 597 964.00 | 598 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 194.00 | 48 847.00 | | 181 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | 132 348.00 | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 230 879.00 | 192 194.00 | | 230 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 758.00 | 180 601.00 | | 243 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 7 487.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 079.00 | 35 779.00 | | 40 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 085.00 | 283 868.00 | | 367 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 964.00 | 476 062.00 | | 597 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 494.00 | 223 868.00 | | 314 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 418.00 | | 277 418.00 | 277 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 418.00 | | 277 418.00 | 277 418.00 |
FM Production stockée | | | 12 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 935.00 | 397 598.00 | | 299 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 250.00 | 265 250.00 | | 261 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 685.00 | 132 348.00 | | 38 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | 16 312.00 | 3 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 19 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | 11 981.00 | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 4 331.00 | 2 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 555.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 555.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 403 678.00 | 403 678.00 | | 403 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 409.00 | 52 592.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 758.00 | 243 758.00 | | 243 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 019.00 | 510 019.00 | | 510 019.00 |
VW T.V.A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 085.00 | 314 494.00 | 52 592.00 | 367 085.00 |