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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 1 512.00 | 4 007.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 805.00 | 1 512.00 | 1 195 293.00 | 1 196 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 250.00 | | 380 250.00 | 380 250.00 |
BZ Autres créances | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CF Disponibilités | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 049.00 | | 674 049.00 | 674 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 854.00 | 1 512.00 | 1 869 341.00 | 1 870 854.00 |
CU Autres participations | 1 191 286.00 | | 1 191 286.00 | 1 191 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 375 064.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 682.00 | 259 761.00 | | 381 682.00 |
DL TOTAL (I) | 982 607.00 | 635 925.00 | | 982 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 279.00 | 944 275.00 | | 690 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 450.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 887.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 516.00 | 171 271.00 | | 193 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 734.00 | 1 116 882.00 | | 886 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 341.00 | 1 752 808.00 | | 1 869 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 966.00 | 439 989.00 | | 476 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 386.00 | 2 622.00 | | 13 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 075.00 | | 603 075.00 | 603 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 075.00 | | 603 075.00 | 603 075.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 036.00 | 127 735.00 | | 132 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 338.00 | 539 549.00 | | 657 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 657.00 | 279 789.00 | | 275 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 682.00 | 259 761.00 | | 381 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
UX Autres créances clients | 380 250.00 | 380 250.00 | | 380 250.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 893.00 | 267 124.00 | 409 769.00 | 676 893.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 289.00 | 508 289.00 | | 508 289.00 |
VW T.V.A. | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 734.00 | 476 966.00 | 409 769.00 | 886 734.00 |