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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 892.00 | 310.00 | 1 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 089.00 | 892.00 | 22 197.00 | 23 089.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 701.00 | 892.00 | 26 809.00 | 27 701.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DH Report à nouveau | | -491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 478.00 | 90 808.00 | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 21 796.00 | 91 318.00 | | 21 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 34 242.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 2 400.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 29 213.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013.00 | 65 855.00 | | 5 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 809.00 | 157 172.00 | | 26 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 29 213.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 377.00 | 123 510.00 | | 15 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898.00 | 32 702.00 | | 4 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 478.00 | 90 808.00 | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 623.00 | 21 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 623.00 | 23 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 240.00 | | 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | 240.00 | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |