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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 664.00 | 5 767.00 | 12 897.00 | 18 664.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 438.00 | 5 767.00 | 44 671.00 | 50 438.00 |
060 Stock marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
110 Total général Actif | 142 590.00 | 5 767.00 | 136 823.00 | 142 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
252 Charges sociales | -173.00 | | | -173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 843.00 | | | 843.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |