| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 815.00 | 1 919.00 | 5 896.00 | 7 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 855.00 | 281.00 | 574.00 | 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 672.00 | 2 200.00 | 6 472.00 | 8 672.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
110 Total général Actif | 9 866.00 | 2 200.00 | 7 666.00 | 9 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 3 677.00 | 6 638.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 567.00 | 288.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172.00 | 4 244.00 | 6 928.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 340.00 | 4 244.00 | 15 096.00 | 19 340.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 2 505.00 | 2 862.00 | | 2 505.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 356.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 550.00 | 3 267.00 | | 4 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 067.00 | -3 267.00 | | -3 067.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 4.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 530.00 | -3 272.00 | | -3 530.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | -3 530.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625.00 | -5 802.00 | | 6 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092.00 | 9 171.00 | | 8 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 2 433.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470.00 | 13 467.00 | | 8 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 096.00 | 7 666.00 | | 15 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 470.00 | 13 467.00 | | 8 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126.00 | | | 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 611.00 | -15.00 | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675.00 | 1 482.00 | | 7 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050.00 | 5 012.00 | | 7 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | -3 530.00 | | 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672.00 | | 2 500.00 | 8 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | 2 500.00 | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 2 044.00 | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 758.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 286.00 | | 281.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |