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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 1 047.00 | 9 452.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 873.00 | 4 486.00 | 22 387.00 | 26 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 702.00 | 5 533.00 | 156 169.00 | 161 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 833.00 | 5 533.00 | 198 300.00 | 203 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | -6 394.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 9 447.00 | 1 106.00 | | 9 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 918.00 | 8 657.00 | | 21 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 853.00 | 8 657.00 | | 188 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 300.00 | 9 763.00 | | 198 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 853.00 | 8 657.00 | | 188 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 159 702.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 35 371.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 5 454.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 5 454.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 160.00 | 17 880.00 | 74 263.00 | 121 160.00 |
VI Groupe et associés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 853.00 | 85 573.00 | 74 263.00 | 188 853.00 |