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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 1 688.00 | 2 167.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 029.00 | 1 251.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 953.00 | 6 253.00 | 19 700.00 | 25 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 445.00 | 8 970.00 | 143 476.00 | 152 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 261.00 | 8 970.00 | 167 291.00 | 176 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 773.00 | | | -78 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 820.00 | -78 773.00 | | -9 820.00 |
DL TOTAL (I) | -87 593.00 | -77 773.00 | | -87 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | 5 452.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 006.00 | 201 633.00 | | 196 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 2 338.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | 11 044.00 | | 22 174.00 |
EA Autres dettes | | 19 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 885.00 | 239 928.00 | | 254 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 291.00 | 162 154.00 | | 167 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 879.00 | | | 238 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 392.00 | 71 031.00 | | 73 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 212.00 | 149 804.00 | | 83 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 820.00 | -78 773.00 | | -9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 4 195.00 | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 771.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 424.00 | | 3 858.00 |