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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 626.00 | 1 624.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 862.00 | 11 196.00 | 32 666.00 | 43 862.00 |
040 Immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 979.00 | 11 822.00 | 138 157.00 | 149 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
084 Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
110 Total général Actif | 187 255.00 | 11 822.00 | 175 433.00 | 187 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 094.00 | 91 275.00 | | 53 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 982.00 | 7 000.00 | | 67 982.00 |
230 Autres produits | 14 624.00 | 5.00 | | 14 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 699.00 | 98 280.00 | | 135 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 732.00 | 41 765.00 | | 22 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | -1 271.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 32 508.00 | 38 482.00 | | 32 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 771.00 | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 574.00 | 9 180.00 | | 15 574.00 |
252 Charges sociales | 6 459.00 | 3 558.00 | | 6 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | 4 206.00 | | 4 614.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 562.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 189.00 | 97 253.00 | | 83 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 510.00 | 1 027.00 | | 52 510.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 823.00 | 1 980.00 | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 619.00 | 136.00 | | 14 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 073.00 | -79.00 | | 36 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 841.00 | | | 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 949.00 | | | 3 949.00 |