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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 965.00 | 1 222.00 | 21 742.00 | 22 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 297.00 | 1 222.00 | 122 074.00 | 123 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 842.00 | 1 222.00 | 143 619.00 | 144 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 12 597.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 34 565.00 | 20 097.00 | | 34 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 865.00 | 80 813.00 | | 94 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 15 985.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 171.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 3 346.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 054.00 | 101 316.00 | | 109 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 619.00 | 121 414.00 | | 143 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 378.00 | 12 494.00 | | 32 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FG Production vendue services | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 461.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 461.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -461.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 2 301.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 918.00 | 43 489.00 | | 51 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 190.00 | 30 891.00 | | 35 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | 12 597.00 | | 16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | 22 445.00 | 108 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 123 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 22 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | | 22 153.00 | 8 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 292.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 2 998.00 | 4 069.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 998.00 | 4 069.00 | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 865.00 | 18 190.00 | 66 046.00 | 94 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606.00 | 10 354.00 | 252.00 | 10 606.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 054.00 | 32 378.00 | 66 046.00 | 109 054.00 |