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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 518.00 | 1 732.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 308.00 | 3 889.00 | 15 418.00 | 19 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 460.00 | 4 407.00 | 20 053.00 | 24 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
072 Créances – Autres | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
084 Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
110 Total général Actif | 119 717.00 | 4 407.00 | 115 310.00 | 119 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 277.00 | | | 538 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 277.00 | | | 538 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
242 Autres charges externes. | 249 609.00 | | | 249 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
252 Charges sociales | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 140.00 | | | 509 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |