| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 300.00 | 1 820.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 51.00 | 549.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 674.00 | 9 305.00 | 42 369.00 | 51 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 752.00 | 11 155.00 | 342 596.00 | 353 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 192 476.00 | | 192 476.00 | 192 476.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 068.00 | | 302 068.00 | 302 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 820.00 | 11 155.00 | 644 664.00 | 655 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 067.00 | 32 254.00 | | 40 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 500.00 | 79 242.00 | | 84 500.00 |
DL TOTAL (I) | 125 668.00 | 112 596.00 | | 125 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 592.00 | 173 084.00 | | 139 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 964.00 | 300 839.00 | | 314 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 7 992.00 | | 17 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 300.00 | 32 883.00 | | 41 300.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 997.00 | 521 297.00 | | 518 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 664.00 | 633 893.00 | | 644 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 556.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | 511.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 8 442.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 734.00 | 333 793.00 | | 334 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 233.00 | 254 552.00 | | 250 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 500.00 | 79 242.00 | | 84 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 8 734.00 | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 1 040.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 7 694.00 | | 1 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -206 198.00 | -206 198.00 | | -206 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 592.00 | 34 289.00 | 105 303.00 | 139 592.00 |
VI Groupe et associés | 542 591.00 | 542 591.00 | | 542 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 951.00 | 212 993.00 | 8 957.00 | 221 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 997.00 | 413 694.00 | 105 303.00 | 518 997.00 |