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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 399.00 | 24 919.00 | 342 480.00 | 367 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 551.00 | 18 006.00 | 43 545.00 | 61 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 045.00 | 44 592.00 | 390 452.00 | 435 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
BZ Autres créances | 220 412.00 | | 220 412.00 | 220 412.00 |
CF Disponibilités | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 653.00 | | 623 653.00 | 623 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 697.00 | 44 592.00 | 1 014 105.00 | 1 058 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | 144 943.00 | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 143 817.00 | 174 943.00 | | 143 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 637.00 | 179.00 | | 554 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 081.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 655.00 | 242 311.00 | | 142 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 853.00 | 150 812.00 | | 164 853.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 27 873.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 288.00 | 423 256.00 | | 870 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 105.00 | 598 198.00 | | 1 014 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 703.00 | 423 256.00 | | 358 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 956.00 | | 1 639 956.00 | 1 639 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 956.00 | | 1 639 956.00 | 1 639 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 746.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 326.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 326.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -1 326.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 48 452.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 449.00 | 1 942 793.00 | | 1 641 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 575.00 | 1 797 850.00 | | 1 625 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | 144 943.00 | | 15 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 065.00 | | 299 980.00 | 135 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 969.00 | | 299 980.00 | 128 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | 33 746.00 | | 10 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 844.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 32 902.00 | | 10 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 637.00 | 248 637.00 | | 248 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 400.00 | | | 572 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 221.00 | 524 221.00 | | 524 221.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 288.00 | 870 288.00 | | 870 288.00 |