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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 13 917.00 | 11 083.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 819.00 | 31 032.00 | 77 787.00 | 108 819.00 |
040 Immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 659.00 | 44 949.00 | 274 710.00 | 319 659.00 |
072 Créances – Autres | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
084 Disponibilités | 222 215.00 | | 222 215.00 | 222 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
110 Total général Actif | 552 691.00 | 44 949.00 | 507 743.00 | 552 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 199.00 | 4 877.00 | | 3 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 668.00 | 142 570.00 | | 164 668.00 |
230 Autres produits | 36 373.00 | 2.00 | | 36 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 241.00 | 147 449.00 | | 204 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 676.00 | 3 071.00 | | 3 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | 1 043.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 57 167.00 | 61 722.00 | | 57 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 7 439.00 | | 7 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 781.00 | 9 602.00 | | 22 781.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | 1 583.00 | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 316.00 | 12 709.00 | | 27 316.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 248.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 131.00 | 97 417.00 | | 121 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 109.00 | 50 032.00 | | 83 109.00 |
294 Charges financières | 4 227.00 | 3 890.00 | | 4 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 7 964.00 | | 9 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 655.00 | 38 178.00 | | 69 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 564.00 | | | 318 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 422.00 | | | 7 422.00 |