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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 88.00 | 392.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 494.00 | 10 888.00 | 37 605.00 | 48 494.00 |
040 Immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 333.00 | 10 976.00 | 83 357.00 | 94 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
110 Total général Actif | 138 150.00 | 10 976.00 | 127 174.00 | 138 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 978.00 | | | 5 978.00 |