| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 947.00 | 2 480.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 971.00 | 947.00 | 157 024.00 | 157 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BZ Autres créances | 426 884.00 | | 426 884.00 | 426 884.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 028.00 | | 442 028.00 | 442 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 999.00 | 947.00 | 599 052.00 | 599 999.00 |
CU Autres participations | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 893.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 448.00 | 47 835.00 | | 149 448.00 |
DL TOTAL (I) | 208 177.00 | 58 728.00 | | 208 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 270.00 | 263 665.00 | | 377 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 986.00 | 3 682.00 | | 12 986.00 |
EA Autres dettes | | 125 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 875.00 | 393 135.00 | | 390 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 052.00 | 451 864.00 | | 599 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 270.00 | | | 377 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 579.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 579.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -579.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 86.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 396.00 | 77 399.00 | | 197 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 948.00 | 29 564.00 | | 47 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 448.00 | 47 835.00 | | 149 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 654.00 | | 4 417.00 | 153 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 154 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 157 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 654.00 | | 990.00 | 153 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | | |