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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 742.00 | 13 980.00 | 31 762.00 | 45 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 721.00 | 26 510.00 | 61 211.00 | 87 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 462.00 | 40 489.00 | 212 973.00 | 253 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 192.00 | 40 489.00 | 259 703.00 | 300 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 859.00 | 13 769.00 | | -21 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 453.00 | -35 628.00 | | 20 453.00 |
DL TOTAL (I) | -406.00 | -20 859.00 | | -406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 815.00 | 139 648.00 | | 148 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 38 653.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 316.00 | 41 264.00 | | 51 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | 13 255.00 | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 24 313.00 | 50 000.00 | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 109.00 | 282 820.00 | | 260 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 703.00 | 261 961.00 | | 259 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 293.00 | 146 269.00 | | 128 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 324.00 | | 229 324.00 | 229 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 324.00 | | 229 324.00 | 229 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 62.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 62.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 654.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 654.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -592.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 108.00 | 218 733.00 | | 264 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 655.00 | 254 361.00 | | 243 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 453.00 | -35 628.00 | | 20 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 122.00 | 18 526.00 | | 22 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 122.00 | 18 526.00 | | 22 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 815.00 | 17 000.00 | | 148 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 265.00 | | | -12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 109.00 | 128 293.00 | | 260 109.00 |