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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 733.00 | 17 006.00 | 24 727.00 | 41 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 821.00 | 24 653.00 | 27 167.00 | 51 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 510.00 | 41 659.00 | 267 851.00 | 309 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 540.00 | 5 024.00 | 142 515.00 | 147 540.00 |
BZ Autres créances | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 121.00 | 5 024.00 | 300 096.00 | 305 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 631.00 | 46 684.00 | 567 947.00 | 614 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 346.00 | -41 762.00 | | -54 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | -12 584.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | -40 403.00 | -44 346.00 | | -40 403.00 |
DP Provisions pour risques | 40 599.00 | 23 799.00 | | 40 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 599.00 | 23 799.00 | | 40 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 725.00 | 282 195.00 | | 233 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 876.00 | 298 228.00 | | 245 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 881.00 | 127 405.00 | | 73 881.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 646.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 751.00 | 708 475.00 | | 567 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 947.00 | 687 928.00 | | 567 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 545.00 | 521 857.00 | | 362 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 094.00 | 18 071.00 | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 431.00 | | 23 582.00 | 288 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 309 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 172.00 | | 21 382.00 | 72 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 2 200.00 | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | 17 435.00 | | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224.00 | 17 435.00 | | 24 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 799.00 | 16 800.00 | | 23 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | 2 014.00 | 1 163.00 | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | 2 014.00 | 1 163.00 | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 973.00 | 18 814.00 | 1 163.00 | 27 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 1 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 876.00 | 245 876.00 | | 245 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VC Groupe et associés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 631.00 | 22 424.00 | 205 206.00 | 227 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 421.00 | 312 421.00 | | 312 421.00 |
VW T.V.A. | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 751.00 | 362 545.00 | 205 206.00 | 567 751.00 |