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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 1 881.00 | 136.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 947.00 | 14 019.00 | 32 928.00 | 46 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 064.00 | 15 900.00 | 35 164.00 | 51 064.00 |
BT Marchandises | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CF Disponibilités | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 580.00 | | 228 580.00 | 228 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 644.00 | 15 900.00 | 263 744.00 | 279 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 969.00 | 13 103.00 | | 36 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 648.00 | 23 865.00 | | 50 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 997.00 | 8 997.00 | | 7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 106 614.00 | 56 966.00 | | 106 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 888.00 | 28 689.00 | | 23 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 999.00 | 39 442.00 | | 27 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 68 460.00 | | 58 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 167.00 | 18 298.00 | | 47 167.00 |
EA Autres dettes | | -37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 129.00 | 156 754.00 | | 157 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 744.00 | 213 721.00 | | 263 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 560.00 | 134 173.00 | | 140 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 778.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 3 722.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 741.00 | 449 436.00 | | 587 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 093.00 | 425 571.00 | | 537 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 648.00 | 23 865.00 | | 50 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 663.00 | 6 237.00 | | 9 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 672.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 454.00 | 5 564.00 | | 8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 888.00 | 7 319.00 | 16 568.00 | 23 888.00 |
VI Groupe et associés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 129.00 | 140 560.00 | 16 568.00 | 157 129.00 |