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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 860.00 | 8 571.00 | 109 289.00 | 117 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 360.00 | 8 571.00 | 175 789.00 | 184 360.00 |
060 Stock marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
072 Créances – Autres | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
084 Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
110 Total général Actif | 307 123.00 | 8 571.00 | 298 552.00 | 307 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 895.00 | 58 222.00 | | 61 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | 1.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 723.00 | 58 223.00 | | 77 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -766.00 | | | -766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028.00 | 164.00 | | 4 028.00 |
242 Autres charges externes. | 37 058.00 | 33 990.00 | | 37 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 3 754.00 | | 6 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | 2 293.00 | | 6 278.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 727.00 | | |
262 Autres charges | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 634.00 | 41 929.00 | | 114 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 911.00 | 16 295.00 | | -36 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 784.00 | 765.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 694.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 695.00 | 12 156.00 | | -37 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 511.00 | | | 511.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |