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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 102.00 | 9 064.00 | 51 038.00 | 60 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 547.00 | 36 957.00 | 57 590.00 | 94 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 521.00 | 36 957.00 | 66 564.00 | 103 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 600.00 | 7 048.00 | 6 552.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DH Report à nouveau | -82 682.00 | | | -82 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
DL TOTAL (I) | -30 215.00 | | | -30 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 359.00 | | 8 188.00 | 86 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 045.00 | | 1 400.00 | 33 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 314.00 | | 6 788.00 | 53 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 906.00 | 11 051.00 | | 25 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 241.00 | 7 652.00 | | 20 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 3 399.00 | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 956.00 | 22 944.00 | 4 012.00 | 26 956.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 779.00 | 92 767.00 | 4 012.00 | 96 779.00 |