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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 15 878.00 | 21 204.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 617.00 | 145 761.00 | 415 856.00 | 561 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 621.00 | 161 640.00 | 454 981.00 | 616 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 233.00 | 24 551.00 | 4 130 681.00 | 4 155 233.00 |
BZ Autres créances | 637 256.00 | | 637 256.00 | 637 256.00 |
CF Disponibilités | 179 720.00 | | 179 720.00 | 179 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 124.00 | | 245 124.00 | 245 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 986.00 | 24 551.00 | 5 230 435.00 | 5 254 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 607.00 | 186 191.00 | 5 685 416.00 | 5 871 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 915.00 | 103 937.00 | | -629 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 186.00 | -733 852.00 | | -144 186.00 |
DL TOTAL (I) | -422 101.00 | -277 915.00 | | -422 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 715.00 | 11 518.00 | | 12 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 715.00 | 11 518.00 | | 12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 697.00 | 1 443 000.00 | | 1 098 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 232.00 | 512 171.00 | | 676 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 559.00 | 714 404.00 | | 949 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241.00 | 9 621.00 | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 3 355 766.00 | 2 516 963.00 | | 3 355 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 803.00 | 5 209 468.00 | | 6 094 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 416.00 | 4 943 070.00 | | 5 685 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
FG Production vendue services | 4 007 282.00 | | 4 007 282.00 | 4 007 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 679.00 | | 4 215 679.00 | 4 215 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 665.00 | 2 508 456.00 | | 4 280 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 851.00 | 3 242 308.00 | | 4 424 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 186.00 | -733 852.00 | | -144 186.00 |